O que Whipsaw significa Whipsaw é uma condição em que um preço de segurança cabe em uma direção, mas é seguido rapidamente por um movimento na direção oposta. Existem dois tipos de padrões de whipsaw, com o primeiro envolvendo um movimento ascendente em um preço da ação, que é seguido por um movimento descendente drástico, fazendo com que o preço das ações caia em relação à sua posição original. O segundo tipo ocorre quando um preço de ação cai em valor por um curto período de tempo, e de repente subiu para cima em direção a um ganho positivo, em relação à posição original dos estoques. BREAKING DOWN Whipsaw As origens do termo Whipsaw derivam da ação de empurrar e puxar usada por lenhadores para cortar madeira com um tipo de serra do mesmo nome. Um comerciante é considerado como sendo whipsawed quando o preço de uma segurança que ele acabou de investir em movimentos abruptos na direção oposta do que era esperado. Como se poderia imaginar, os padrões do whipsaw ocorrem principalmente em um mercado volátil em que as flutuações de preços são imprevisíveis. O ato de obter whipsawed é mais comum para os comerciantes do dia ou outros investidores de curto prazo. Aqueles que têm uma abordagem de longo prazo para comprar e manter para investir são muitas vezes capazes de controlar a volatilidade do mercado e sair do outro lado com ganhos positivos. Dois exemplos de um Whipsaw O primeiro exemplo de um whipsaw também é o mais provável de ocorrer. Quando um investidor aguarda um estoque, ele o compra com a expectativa de que ele aumentará em valor ao longo do tempo. No entanto, há muitas ocasiões em que um investidor compra ações de uma empresa no topo de uma manifestação de mercado. Por exemplo, um investidor pode comprar um estoque no seu auge, assumindo que continuará a divulgar grandes ganhos. Quase imediatamente após a compra, a empresa sai com um relatório trimestral que agrava a confiança dos investidores e faz com que o estoque diminua em mais de 10, para nunca se recuperar. O investidor está segurando o estoque em uma perda, sem nenhuma forma de sair, efetivamente whipsawed. Por outro lado, alguns investidores, especificamente aqueles que vendem de curta distância, podem enfrentar uma chicote no fundo de um mercado. Por exemplo, um investidor pode ver a economia em busca de uma desaceleração e as compras colocam opções no SP 500. Lucro do Inferno se o mercado continuar a diminuir. No entanto, quase imediatamente após a compra das opções de venda, o mercado se reúne inesperadamente e suas opções rapidamente se tornam fora do dinheiro, ou sem valor. Neste caso, o whipsaw ocorre durante uma fase de recuperação e o investidor perde seu investimento. Whipsaws de gerenciamento para construir uma estratégia de negociação efetiva (AMZN, ADBE) Um whipsaw é uma ação de preço volátil em que uma segurança flange de um lado para o outro em um caótico Padrão que entrecruza suporte óbvio e níveis de resistência. Isso ocorre frequentemente em mercados modernos, roubando lucros e reduzindo os níveis de confiança. Embora possa ser confuso, os comerciantes e os temporizadores de mercado podem gerenciar whipsaws olhando a estrutura de preços antes que o padrão se desenvolva. Whipsaws tendem a cair em uma das duas categorias. No primeiro tipo, a segurança abre novos caminhos e, em seguida, inverte, desencadeando uma quebra ou falha falha. (Para mais, leia: Como exportar o lucro do amplificador de falhas de padrões). Existem regras de gerenciamento de risco que ajudam com a produção de lucro neste caso, que se tornou cada vez mais comum em nossos mercados algorítmicos predatórios. O segundo tipo requer mais atenção, com ações contrárias que muitas vezes persistem por semanas ou meses antes de uma tendência emergir e o preço sai do território contestado. Embora este ponto inicial possa começar como uma faixa de negociação bem organizada. Ele evolui rapidamente para um pesadelo de altos, baixos baixos, lacunas e reversões súbitas. Dois estudos técnicos irão revelar o que é necessário para gerenciar esses whipsaws para os resultados mais vantajosos: qual ação de preço precedeu o whipsaw. O que aconteceu a níveis de preços semelhantes no passado. Examine a tendência anterior. Observe a tendência anterior ao whipsaw e o território que cobre. Será que a segurança atinge um novo alto ou baixo antes do período de conflito, ou ele imprime dentro de um intervalo de negociação mais amplo? Os whipsaws que estão bem contidos nos intervalos anteriores fornecem períodos de base em que o conflito entre compradores e vendedores desencadeia uma série De testes e reversões. Estes podem ocorrer quando uma segurança levanta uma baixa em uma tendência de alta ou puxa para trás de uma alta em uma tendência de baixa. Deixando para trás um padrão de reversão que não consegue desenhar em patrocínio adequado. Nos termos mais simples, os longs compram uma nova base ou os shorts vendem um novo topo, mas o volume fraco não consegue alterar as características técnicas, expondo a reversão às rodadas de conflito, apesar dos padrões de livros didáticos. (Para saber mais, veja: Analisando padrões de gráfico). Mude a tendência usando uma grade de Fibonacci quando as chicotadas ocorrem em altas ou baixas novas. (Para leitura relacionada, consulte: Colocar as Grades Fibonacci é a chave para a sua Estratégia de Negociação). Muitas vezes, o padrão está incluído no retracement do top 38. Adicione uma segunda grade em uma harmônica menor, localizando a próxima baixa mais alta em uma tendência de alta ou baixa alta em uma tendência de baixa. Esta camada adicional extrai a ordem do caos, cruzando-se a níveis de preços que prevê pontos de rotação chave dentro do padrão agitado. Adobe Systems (ADBE) reagiu de 49 para 61 e caiu em uma chicote que durou quase dois meses. Baixos baixos e altos altos indicam parar de correr e outras ações predatórias que são comuns nesses padrões caóticos. Uma grade Fibonacci contém o whipsaw dentro do retracement de 38 rally enquanto uma segunda grade durante o rally de novembro a dezembro limita os mínimos dentro de 38 e 50 níveis de retracement, indicando suporte harmônico entre 57 e 58 que resultou em uma fuga de fevereiro. Examine ações passadas em níveis similares Consulte a ação anterior em níveis de preços similares ao examinar whipsaws dentro de intervalos de negociação de curto ou longo prazo. Este é um processo fractal, com os comerciantes de curto prazo concentrando-se em níveis de horas cruzadas ou dias atrás, enquanto os temporizadores do mercado diminuem o zoom e examinam os níveis atingidos por meses ou anos atrás. Localize as lacunas, especialmente as não preenchidas, bem como os altos ou baixos que podem entrar em jogo no chicote atual. (Leia mais em: Gerenciamento efetivo de lacunas para sua estratégia de negociação). Procure por possíveis volumes que sinalizem emoções fortes e um conflito entre compradores e vendedores. Considere a possibilidade de uma ação semelhante se desenvolver desta vez. Esta análise de espelho de tendência pode descobrir o tema principal em jogo no whipsaw atual, permitindo um reajuste de estratégias se posicionado e uma postura mais defensiva, se for afastada. Também identifica as zonas de apoio e resistência que podem ser mascaradas pelo padrão caótico. Por sua vez, destaca os novos preços de entrada, onde o chicote pode chegar ao fim, incentivando uma estratégia de tendência. (Saiba mais, lendo: Combinando indicadores de tendência e contratrarresição). A Amazônia 2012 (AMZN) de grande volume desencadeou um whipsaw de 4 meses. O rali vertical encheu o último pedaço do intervalo de 2012 entre 200 e 225 (linhas azuis), imprimindo uma diferença igualmente grande que provocou uma reversão caótica. Uma grade de Fibonacci colocada ao longo da tendência de baixa anterior organizou a ação volátil, com o rali terminando no retracement de 78.6 de venda, enquanto o suporte foi desenvolvido no retracement 50. Observe as ações passadas para organizar características voláteis de whipsaws, identificando níveis harmônicos que podem oferecer preços de entrada de baixo risco.
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